有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年4月25日) | 51,680,496 | 51,680,496 | 1.1480 | 1.1480 |
| 第2計算期間末 (平成27年4月27日) | 70,285,672 | 70,285,672 | 1.1031 | 1.1031 |
| 第3計算期間末 (平成28年4月25日) | 76,391,717 | 76,391,717 | 0.9717 | 0.9717 |
| 平成28年4月末日 | 76,812,766 | - | 0.9724 | - |
| 5月末日 | 77,072,103 | - | 0.9792 | - |
| 6月末日 | 81,378,358 | - | 1.0233 | - |
| 7月末日 | 76,849,662 | - | 1.0260 | - |
| 8月末日 | 72,439,432 | - | 1.0388 | - |
| 9月末日 | 73,197,553 | - | 1.0324 | - |
| 10月末日 | 77,296,780 | - | 1.1004 | - |
| 11月末日 | 79,453,419 | - | 1.1060 | - |
| 12月末日 | 96,779,093 | - | 1.2229 | - |
| 平成29年1月末日 | 111,156,250 | - | 1.2755 | - |
| 2月末日 | 118,924,256 | - | 1.3053 | - |
| 3月末日 | 121,557,451 | - | 1.3014 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年4月25日) | 120,684,504 | 120,684,504 | 1.2893 | 1.2893 |
| 4月末日 | 119,288,610 | - | 1.2696 | - |
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