有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【提出】
- 2026/07/17 9:34
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第4計算期間末 (2017年4月25日) | 120,684,504 | 120,684,504 | 1.2893 | 1.2893 |
| 第5計算期間末 (2018年4月25日) | 180,121,084 | 180,121,084 | 1.2801 | 1.2801 |
| 第6計算期間末 (2019年4月25日) | 189,904,975 | 189,904,975 | 1.2300 | 1.2300 |
| 第7計算期間末 (2020年4月27日) | 173,136,682 | 173,136,682 | 0.9045 | 0.9045 |
| 第8計算期間末 (2021年4月26日) | 192,982,965 | 192,982,965 | 0.9438 | 0.9438 |
| 第9計算期間末 (2022年4月25日) | 179,207,175 | 179,207,175 | 1.2013 | 1.2013 |
| 第10計算期間末 (2023年4月25日) | 166,890,051 | 166,890,051 | 1.3217 | 1.3217 |
| 第11計算期間末 (2024年4月25日) | 140,988,408 | 140,988,408 | 1.6450 | 1.6450 |
| 第12計算期間末 (2025年4月25日) | 103,053,296 | 103,053,296 | 1.3247 | 1.3247 |
| 2025年4月末日 | 103,787,747 | - | 1.3335 | - |
| 5月末日 | 105,854,130 | - | 1.3520 | - |
| 6月末日 | 112,814,778 | - | 1.4257 | - |
| 7月末日 | 129,773,188 | - | 1.4548 | - |
| 8月末日 | 134,624,354 | - | 1.4912 | - |
| 9月末日 | 142,276,047 | - | 1.5489 | - |
| 10月末日 | 125,717,134 | - | 1.6010 | - |
| 11月末日 | 118,868,620 | - | 1.6733 | - |
| 12月末日 | 115,010,000 | - | 1.5926 | - |
| 2026年1月末日 | 125,257,340 | - | 1.7252 | - |
| 2月末日 | 137,576,369 | - | 1.7893 | - |
| 3月末日 | 137,804,086 | - | 1.7403 | - |
| 第13計算期間末 (2026年4月27日) | 160,075,133 | 160,075,133 | 1.8782 | 1.8782 |
| 4月末日 | 160,214,280 | - | 1.8606 | - |
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