有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
- 【提出】
- 2019/07/18 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年4月25日) | 51,680,496 | 51,680,496 | 1.1480 | 1.1480 |
| 第2計算期間末 (2015年4月27日) | 70,285,672 | 70,285,672 | 1.1031 | 1.1031 |
| 第3計算期間末 (2016年4月25日) | 76,391,717 | 76,391,717 | 0.9717 | 0.9717 |
| 第4計算期間末 (2017年4月25日) | 120,684,504 | 120,684,504 | 1.2893 | 1.2893 |
| 第5計算期間末 (2018年4月25日) | 180,121,084 | 180,121,084 | 1.2801 | 1.2801 |
| 2018年4月末日 | 180,963,180 | - | 1.2860 | - |
| 5月末日 | 168,210,360 | - | 1.1526 | - |
| 6月末日 | 165,569,281 | - | 1.1221 | - |
| 7月末日 | 184,572,186 | - | 1.1920 | - |
| 8月末日 | 164,730,521 | - | 1.0483 | - |
| 9月末日 | 180,940,897 | - | 1.1318 | - |
| 10月末日 | 215,600,760 | - | 1.2798 | - |
| 11月末日 | 206,825,720 | - | 1.2409 | - |
| 12月末日 | 202,667,192 | - | 1.2220 | - |
| 2019年1月末日 | 209,952,947 | - | 1.2779 | - |
| 2月末日 | 195,551,913 | - | 1.2896 | - |
| 3月末日 | 198,242,966 | - | 1.2391 | - |
| 第6計算期間末 (2019年4月25日) | 189,904,975 | 189,904,975 | 1.2300 | 1.2300 |
| 4月末日 | 190,905,499 | - | 1.2370 | - |
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