有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年4月25日) | 51,680,496 | 51,680,496 | 1.1480 | 1.1480 |
| 第2計算期間末 (平成27年4月27日) | 70,285,672 | 70,285,672 | 1.1031 | 1.1031 |
| 平成27年4月末日 | 71,593,779 | - | 1.1017 | - |
| 5月末日 | 69,778,492 | - | 1.0886 | - |
| 6月末日 | 74,705,662 | - | 1.0977 | - |
| 7月末日 | 87,549,269 | - | 1.0341 | - |
| 8月末日 | 82,511,164 | - | 0.9532 | - |
| 9月末日 | 72,558,137 | - | 0.8183 | - |
| 10月末日 | 76,462,785 | - | 0.8879 | - |
| 11月末日 | 78,904,151 | - | 0.9108 | - |
| 12月末日 | 74,063,432 | - | 0.8975 | - |
| 平成28年1月末日 | 73,299,593 | - | 0.8744 | - |
| 2月末日 | 71,218,255 | - | 0.8486 | - |
| 3月末日 | 77,697,243 | - | 0.9619 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年4月25日) | 76,391,717 | 76,391,717 | 0.9717 | 0.9717 |
| 4月末日 | 76,812,766 | - | 0.9724 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
