有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年12月16日現在) | 第2特定期間 (平成26年6月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 55,098,828 | 56,694,829 | |||
| コール・ローン | 178,977,881 | 155,164,972 | |||
| 社債券 | 157,583,092 | - | |||
| その他有価証券 | 8,219,214,255 | 8,346,479,525 | |||
| 未収入金 | 744,581 | - | |||
| 未収利息 | 63,870,829 | 152,136,523 | |||
| 前払費用 | 108,554,847 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,784,044,313 | 8,710,475,849 | |||
| 資産合計 | 8,784,044,313 | 8,710,475,849 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 168,491,392 | 54,467,902 | |||
| 未払金 | - | 435,888 | |||
| 未払収益分配金 | 29,835,545 | 46,314,793 | |||
| 未払解約金 | - | 7,990,990 | |||
| 未払受託者報酬 | 599,741 | 691,388 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,990,327 | 25,350,929 | |||
| 流動負債合計 | 220,917,005 | 135,251,890 | |||
| 負債合計 | 220,917,005 | 135,251,890 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,524,441,634 | 8,420,871,567 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,685,674 | 154,352,392 | |||
| 元本等合計 | 8,563,127,308 | 8,575,223,959 | |||
| 純資産合計 | 8,563,127,308 | 8,575,223,959 | |||
| 負債純資産合計 | 8,784,044,313 | 8,710,475,849 | |||
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