有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成28年12月15日現在) | 第8特定期間 (平成29年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 29,729,071 | 13,792,696 | |||
| コール・ローン | 102,531,719 | 154,506,492 | |||
| その他有価証券 | 6,070,674,281 | 5,105,065,921 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 92,697,609 | |||
| 未収入金 | - | 1,005,471 | |||
| 未収利息 | 138,759,525 | 117,439,483 | |||
| 前払費用 | 7,723,832 | - | |||
| その他未収収益 | 2,714,491 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,352,132,919 | 5,484,507,672 | |||
| 資産合計 | 6,352,132,919 | 5,484,507,672 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 306,755,567 | - | |||
| 未払金 | 6,252,775 | 1,202,646 | |||
| 未払収益分配金 | 17,563,486 | 15,682,722 | |||
| 未払解約金 | 23,950,807 | 8,138,293 | |||
| 未払受託者報酬 | 489,001 | 444,662 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,929,423 | 16,303,729 | |||
| 未払利息 | 140 | 211 | |||
| 流動負債合計 | 372,941,199 | 41,772,263 | |||
| 負債合計 | 372,941,199 | 41,772,263 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,854,495,485 | 5,227,574,095 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,696,235 | 215,161,314 | |||
| 元本等合計 | 5,979,191,720 | 5,442,735,409 | |||
| 純資産合計 | 5,979,191,720 | 5,442,735,409 | |||
| 負債純資産合計 | 6,352,132,919 | 5,484,507,672 | |||
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