有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年6月16日現在) | 第3特定期間 (平成26年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 56,694,829 | 46,382,076 | |||
| コール・ローン | 155,164,972 | 376,361,124 | |||
| その他有価証券 | 8,346,479,525 | 7,962,074,506 | |||
| 未収利息 | 152,136,523 | 180,179,205 | |||
| その他未収収益 | - | 3,715,137 | |||
| 流動資産合計 | 8,710,475,849 | 8,568,712,048 | |||
| 資産合計 | 8,710,475,849 | 8,568,712,048 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 54,467,902 | 58,017,687 | |||
| 未払金 | 435,888 | 11,836,546 | |||
| 未払収益分配金 | 46,314,793 | 45,131,521 | |||
| 未払解約金 | 7,990,990 | 10,487,380 | |||
| 未払受託者報酬 | 691,388 | 671,664 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,350,929 | 24,627,177 | |||
| 流動負債合計 | 135,251,890 | 150,771,975 | |||
| 負債合計 | 135,251,890 | 150,771,975 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,420,871,567 | 8,205,731,154 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,352,392 | 212,208,919 | |||
| 元本等合計 | 8,575,223,959 | 8,417,940,073 | |||
| 純資産合計 | 8,575,223,959 | 8,417,940,073 | |||
| 負債純資産合計 | 8,710,475,849 | 8,568,712,048 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
