有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年12月15日現在) | 第6特定期間 (平成28年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 43,342,205 | 44,103,834 | |||
| コール・ローン | 146,596,038 | 174,823,436 | |||
| その他有価証券 | 6,949,445,634 | 6,146,026,615 | |||
| 派生商品評価勘定 | 70,831,675 | 426,643,978 | |||
| 未収入金 | 190,300 | - | |||
| 未収利息 | 155,564,148 | 122,003,500 | |||
| 前払費用 | - | 6,399,872 | |||
| その他未収収益 | 3,556,578 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,369,526,578 | 6,920,001,235 | |||
| 資産合計 | 7,369,526,578 | 6,920,001,235 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 39,525,715 | 33,885,572 | |||
| 未払解約金 | 22,867,288 | 28,083,889 | |||
| 未払受託者報酬 | 591,869 | 559,958 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,701,204 | 20,531,211 | |||
| 未払利息 | - | 239 | |||
| 流動負債合計 | 84,686,076 | 83,060,869 | |||
| 負債合計 | 84,686,076 | 83,060,869 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,186,493,788 | 6,777,114,526 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,346,714 | 59,825,840 | |||
| 元本等合計 | 7,284,840,502 | 6,836,940,366 | |||
| 純資産合計 | 7,284,840,502 | 6,836,940,366 | |||
| 負債純資産合計 | 7,369,526,578 | 6,920,001,235 | |||
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