有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成29年6月15日現在) | 第9特定期間 (平成29年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 13,792,696 | 4,092,965 | |||
| コール・ローン | 154,506,492 | 75,224,143 | |||
| その他有価証券 | 5,105,065,921 | 4,609,139,820 | |||
| 派生商品評価勘定 | 92,697,609 | 28,243,310 | |||
| 未収入金 | 1,005,471 | 3,609,600 | |||
| 未収利息 | 117,439,483 | 123,740,974 | |||
| その他未収収益 | - | 2,387,032 | |||
| 流動資産合計 | 5,484,507,672 | 4,846,437,844 | |||
| 資産合計 | 5,484,507,672 | 4,846,437,844 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,202,646 | - | |||
| 未払収益分配金 | 15,682,722 | 13,963,601 | |||
| 未払解約金 | 8,138,293 | 3,599,672 | |||
| 未払受託者報酬 | 444,662 | 391,271 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,303,729 | 14,345,931 | |||
| 未払利息 | 211 | 103 | |||
| 流動負債合計 | 41,772,263 | 32,300,578 | |||
| 負債合計 | 41,772,263 | 32,300,578 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,227,574,095 | 4,654,533,807 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 215,161,314 | 159,603,459 | |||
| 元本等合計 | 5,442,735,409 | 4,814,137,266 | |||
| 純資産合計 | 5,442,735,409 | 4,814,137,266 | |||
| 負債純資産合計 | 5,484,507,672 | 4,846,437,844 | |||
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