有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (平成29年12月15日現在) | 第10特定期間 (平成30年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,092,965 | 113,928,246 | |||
| コール・ローン | 75,224,143 | 246,011,891 | |||
| その他有価証券 | 4,609,139,820 | 4,070,929,621 | |||
| 派生商品評価勘定 | 28,243,310 | 1,405,776 | |||
| 未収入金 | 3,609,600 | - | |||
| 未収利息 | 123,740,974 | 109,618,744 | |||
| その他未収収益 | 2,387,032 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,846,437,844 | 4,541,894,278 | |||
| 資産合計 | 4,846,437,844 | 4,541,894,278 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,963,601 | 13,168,488 | |||
| 未払解約金 | 3,599,672 | 6,522,528 | |||
| 未払受託者報酬 | 391,271 | 369,804 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,345,931 | 13,558,871 | |||
| 未払利息 | 103 | 337 | |||
| 流動負債合計 | 32,300,578 | 33,620,028 | |||
| 負債合計 | 32,300,578 | 33,620,028 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,654,533,807 | 4,389,496,216 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,603,459 | 118,778,034 | |||
| 元本等合計 | 4,814,137,266 | 4,508,274,250 | |||
| 純資産合計 | 4,814,137,266 | 4,508,274,250 | |||
| 負債純資産合計 | 4,846,437,844 | 4,541,894,278 | |||
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