有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成26年12月15日現在) | 第4特定期間 (平成27年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 46,382,076 | 47,806,622 | |||
| コール・ローン | 376,361,124 | 242,384,640 | |||
| その他有価証券 | 7,962,074,506 | 7,799,248,828 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,289,947 | |||
| 未収利息 | 180,179,205 | 150,870,224 | |||
| その他未収収益 | 3,715,137 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,568,712,048 | 8,241,600,261 | |||
| 資産合計 | 8,568,712,048 | 8,241,600,261 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 58,017,687 | 90,780,080 | |||
| 未払金 | 11,836,546 | 3,054,584 | |||
| 未払収益分配金 | 45,131,521 | 42,764,401 | |||
| 未払解約金 | 10,487,380 | 31,455,533 | |||
| 未払受託者報酬 | 671,664 | 655,452 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,627,177 | 24,032,552 | |||
| 流動負債合計 | 150,771,975 | 192,742,602 | |||
| 負債合計 | 150,771,975 | 192,742,602 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,205,731,154 | 7,775,345,803 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 212,208,919 | 273,511,856 | |||
| 元本等合計 | 8,417,940,073 | 8,048,857,659 | |||
| 純資産合計 | 8,417,940,073 | 8,048,857,659 | |||
| 負債純資産合計 | 8,568,712,048 | 8,241,600,261 | |||
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