有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年6月15日現在) | 第5特定期間 (平成27年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 47,806,622 | 43,342,205 | |||
| コール・ローン | 242,384,640 | 146,596,038 | |||
| その他有価証券 | 7,799,248,828 | 6,949,445,634 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,289,947 | 70,831,675 | |||
| 未収入金 | - | 190,300 | |||
| 未収利息 | 150,870,224 | 155,564,148 | |||
| その他未収収益 | - | 3,556,578 | |||
| 流動資産合計 | 8,241,600,261 | 7,369,526,578 | |||
| 資産合計 | 8,241,600,261 | 7,369,526,578 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 90,780,080 | - | |||
| 未払金 | 3,054,584 | - | |||
| 未払収益分配金 | 42,764,401 | 39,525,715 | |||
| 未払解約金 | 31,455,533 | 22,867,288 | |||
| 未払受託者報酬 | 655,452 | 591,869 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,032,552 | 21,701,204 | |||
| 流動負債合計 | 192,742,602 | 84,686,076 | |||
| 負債合計 | 192,742,602 | 84,686,076 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,775,345,803 | 7,186,493,788 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 273,511,856 | 98,346,714 | |||
| 元本等合計 | 8,048,857,659 | 7,284,840,502 | |||
| 純資産合計 | 8,048,857,659 | 7,284,840,502 | |||
| 負債純資産合計 | 8,241,600,261 | 7,369,526,578 | |||
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