有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成28年6月15日現在) | 第7特定期間 (平成28年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 44,103,834 | 29,729,071 | |||
| コール・ローン | 174,823,436 | 102,531,719 | |||
| その他有価証券 | 6,146,026,615 | 6,070,674,281 | |||
| 派生商品評価勘定 | 426,643,978 | - | |||
| 未収利息 | 122,003,500 | 138,759,525 | |||
| 前払費用 | 6,399,872 | 7,723,832 | |||
| その他未収収益 | - | 2,714,491 | |||
| 流動資産合計 | 6,920,001,235 | 6,352,132,919 | |||
| 資産合計 | 6,920,001,235 | 6,352,132,919 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 306,755,567 | |||
| 未払金 | - | 6,252,775 | |||
| 未払収益分配金 | 33,885,572 | 17,563,486 | |||
| 未払解約金 | 28,083,889 | 23,950,807 | |||
| 未払受託者報酬 | 559,958 | 489,001 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,531,211 | 17,929,423 | |||
| 未払利息 | 239 | 140 | |||
| 流動負債合計 | 83,060,869 | 372,941,199 | |||
| 負債合計 | 83,060,869 | 372,941,199 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,777,114,526 | 5,854,495,485 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,825,840 | 124,696,235 | |||
| 元本等合計 | 6,836,940,366 | 5,979,191,720 | |||
| 純資産合計 | 6,836,940,366 | 5,979,191,720 | |||
| 負債純資産合計 | 6,920,001,235 | 6,352,132,919 | |||
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