有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成25年11月20日) | 29 | 29 | 1.0201 | 1.0201 |
| 第2計算期間末 | (平成26年11月20日) | 709 | 709 | 1.0577 | 1.0577 |
| 平成25年12月末日 | 41 | - | 1.0159 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 159 | - | 1.0292 | - | |
| 2月末日 | 174 | - | 1.0356 | - | |
| 3月末日 | 184 | - | 1.0362 | - | |
| 4月末日 | 251 | - | 1.0417 | - | |
| 5月末日 | 265 | - | 1.0560 | - | |
| 6月末日 | 288 | - | 1.0571 | - | |
| 7月末日 | 400 | - | 1.0552 | - | |
| 8月末日 | 551 | - | 1.0615 | - | |
| 9月末日 | 636 | - | 1.0522 | - | |
| 10月末日 | 700 | - | 1.0582 | - | |
| 11月末日 | 727 | - | 1.0615 | - | |
| 12月末日 | 754 | - | 1.0560 | - | |
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