- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2013年11月20日) | 29 | 29 | 1.0201 | 1.0201 |
| 第2計算期間末 | (2014年11月20日) | 709 | 709 | 1.0577 | 1.0577 |
| 第3計算期間末 | (2015年11月20日) | 1,222 | 1,222 | 1.0650 | 1.0650 |
| 第4計算期間末 | (2016年11月21日) | 7,955 | 7,955 | 1.0752 | 1.0752 |
| 第5計算期間末 | (2017年11月20日) | 12,114 | 12,114 | 1.0791 | 1.0791 |
| 第6計算期間末 | (2018年11月20日) | 9,379 | 9,379 | 1.0380 | 1.0380 |
| 第7計算期間末 | (2019年11月20日) | 8,716 | 8,716 | 1.0888 | 1.0888 |
| 2018年11月末日 | 9,360 | - | 1.0383 | - | |
| 12月末日 | 9,057 | - | 1.0403 | - | |
| 2019年 1月末日 | 9,034 | - | 1.0473 | - | |
| 2月末日 | 9,038 | - | 1.0524 | - | |
| 3月末日 | 9,207 | - | 1.0653 | - | |
| 4月末日 | 8,962 | - | 1.0653 | - | |
| 5月末日 | 8,891 | - | 1.0731 | - | |
| 6月末日 | 8,662 | - | 1.0847 | - | |
| 7月末日 | 8,833 | - | 1.0825 | - | |
| 8月末日 | 8,874 | - | 1.0962 | - | |
| 9月末日 | 8,811 | - | 1.0896 | - | |
| 10月末日 | 8,721 | - | 1.0875 | - | |
| 11月末日 | 8,715 | - | 1.0902 | - | |
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