- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成25年11月20日) | 29 | 29 | 1.0201 | 1.0201 |
| 第2計算期間末 | (平成26年11月20日) | 709 | 709 | 1.0577 | 1.0577 |
| 第3計算期間末 | (平成27年11月20日) | 1,222 | 1,222 | 1.0650 | 1.0650 |
| 第4計算期間末 | (平成28年11月21日) | 7,955 | 7,955 | 1.0752 | 1.0752 |
| 第5計算期間末 | (平成29年11月20日) | 12,114 | 12,114 | 1.0791 | 1.0791 |
| 平成29年 6月末日 | 9,576 | - | 1.0827 | - | |
| 7月末日 | 10,217 | - | 1.0840 | - | |
| 8月末日 | 11,092 | - | 1.0897 | - | |
| 9月末日 | 11,612 | - | 1.0817 | - | |
| 10月末日 | 11,904 | - | 1.0813 | - | |
| 11月末日 | 12,130 | - | 1.0791 | - | |
| 12月末日 | 11,630 | - | 1.0755 | - | |
| 平成30年 1月末日 | 11,589 | - | 1.0675 | - | |
| 2月末日 | 11,495 | - | 1.0593 | - | |
| 3月末日 | 11,326 | - | 1.0561 | - | |
| 4月末日 | 11,000 | - | 1.0492 | - | |
| 5月末日 | 10,764 | - | 1.0507 | - | |
| 6月末日 | 10,546 | - | 1.0481 | - | |
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