有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第3計算期間末 | (2015年11月20日) | 1,222 | 1,222 | 1.0650 | 1.0650 |
| 第4計算期間末 | (2016年11月21日) | 7,955 | 7,955 | 1.0752 | 1.0752 |
| 第5計算期間末 | (2017年11月20日) | 12,114 | 12,114 | 1.0791 | 1.0791 |
| 第6計算期間末 | (2018年11月20日) | 9,379 | 9,379 | 1.0380 | 1.0380 |
| 第7計算期間末 | (2019年11月20日) | 8,716 | 8,716 | 1.0888 | 1.0888 |
| 第8計算期間末 | (2020年11月20日) | 6,363 | 6,363 | 1.1288 | 1.1288 |
| 第9計算期間末 | (2021年11月22日) | 5,633 | 5,633 | 1.1126 | 1.1126 |
| 第10計算期間末 | (2022年11月21日) | 4,267 | 4,267 | 0.9608 | 0.9608 |
| 第11計算期間末 | (2023年11月20日) | 4,291 | 4,291 | 0.9440 | 0.9440 |
| 第12計算期間末 | (2024年11月20日) | 3,561 | 3,561 | 0.9495 | 0.9495 |
| 2023年11月末日 | 4,287 | ― | 0.9503 | ― | |
| 12月末日 | 4,249 | ― | 0.9629 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,245 | ― | 0.9583 | ― | |
| 2月末日 | 4,148 | ― | 0.9513 | ― | |
| 3月末日 | 4,102 | ― | 0.9538 | ― | |
| 4月末日 | 3,962 | ― | 0.9418 | ― | |
| 5月末日 | 3,881 | ― | 0.9438 | ― | |
| 6月末日 | 3,829 | ― | 0.9467 | ― | |
| 7月末日 | 3,715 | ― | 0.9544 | ― | |
| 8月末日 | 3,703 | ― | 0.9629 | ― | |
| 9月末日 | 3,672 | ― | 0.9687 | ― | |
| 10月末日 | 3,595 | ― | 0.9522 | ― | |
| 11月末日 | 3,570 | ― | 0.9525 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
