有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2013年11月20日) | 29 | 29 | 1.0201 | 1.0201 |
| 第2計算期間末 | (2014年11月20日) | 709 | 709 | 1.0577 | 1.0577 |
| 第3計算期間末 | (2015年11月20日) | 1,222 | 1,222 | 1.0650 | 1.0650 |
| 第4計算期間末 | (2016年11月21日) | 7,955 | 7,955 | 1.0752 | 1.0752 |
| 第5計算期間末 | (2017年11月20日) | 12,114 | 12,114 | 1.0791 | 1.0791 |
| 第6計算期間末 | (2018年11月20日) | 9,379 | 9,379 | 1.0380 | 1.0380 |
| 第7計算期間末 | (2019年11月20日) | 8,716 | 8,716 | 1.0888 | 1.0888 |
| 第8計算期間末 | (2020年11月20日) | 6,363 | 6,363 | 1.1288 | 1.1288 |
| 2019年11月末日 | 8,715 | ― | 1.0902 | ― | |
| 12月末日 | 8,419 | ― | 1.0887 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 8,413 | ― | 1.0968 | ― | |
| 2月末日 | 8,315 | ― | 1.1042 | ― | |
| 3月末日 | 7,148 | ― | 1.0711 | ― | |
| 4月末日 | 7,217 | ― | 1.0864 | ― | |
| 5月末日 | 7,142 | ― | 1.0988 | ― | |
| 6月末日 | 6,916 | ― | 1.1123 | ― | |
| 7月末日 | 6,806 | ― | 1.1231 | ― | |
| 8月末日 | 6,738 | ― | 1.1254 | ― | |
| 9月末日 | 6,578 | ― | 1.1242 | ― | |
| 10月末日 | 6,425 | ― | 1.1241 | ― | |
| 11月末日 | 6,338 | ― | 1.1305 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
