有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/22-2023/11/20)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第2計算期間末 | (2014年11月20日) | 709 | 709 | 1.0577 | 1.0577 |
| 第3計算期間末 | (2015年11月20日) | 1,222 | 1,222 | 1.0650 | 1.0650 |
| 第4計算期間末 | (2016年11月21日) | 7,955 | 7,955 | 1.0752 | 1.0752 |
| 第5計算期間末 | (2017年11月20日) | 12,114 | 12,114 | 1.0791 | 1.0791 |
| 第6計算期間末 | (2018年11月20日) | 9,379 | 9,379 | 1.0380 | 1.0380 |
| 第7計算期間末 | (2019年11月20日) | 8,716 | 8,716 | 1.0888 | 1.0888 |
| 第8計算期間末 | (2020年11月20日) | 6,363 | 6,363 | 1.1288 | 1.1288 |
| 第9計算期間末 | (2021年11月22日) | 5,633 | 5,633 | 1.1126 | 1.1126 |
| 第10計算期間末 | (2022年11月21日) | 4,267 | 4,267 | 0.9608 | 0.9608 |
| 第11計算期間末 | (2023年11月20日) | 4,291 | 4,291 | 0.9440 | 0.9440 |
| 2022年11月末日 | 4,302 | ― | 0.9648 | ― | |
| 12月末日 | 4,319 | ― | 0.9657 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,326 | ― | 0.9776 | ― | |
| 2月末日 | 4,264 | ― | 0.9614 | ― | |
| 3月末日 | 4,269 | ― | 0.9655 | ― | |
| 4月末日 | 4,312 | ― | 0.9722 | ― | |
| 5月末日 | 4,344 | ― | 0.9628 | ― | |
| 6月末日 | 4,544 | ― | 0.9557 | ― | |
| 7月末日 | 4,554 | ― | 0.9542 | ― | |
| 8月末日 | 4,495 | ― | 0.9505 | ― | |
| 9月末日 | 4,419 | ― | 0.9403 | ― | |
| 10月末日 | 4,259 | ― | 0.9345 | ― | |
| 11月末日 | 4,287 | ― | 0.9503 | ― | |
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