有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成25年11月20日) | 29 | 29 | 1.0201 | 1.0201 |
| 第2計算期間末 | (平成26年11月20日) | 709 | 709 | 1.0577 | 1.0577 |
| 第3計算期間末 | (平成27年11月20日) | 1,222 | 1,222 | 1.0650 | 1.0650 |
| 平成26年12月末日 | 754 | - | 1.0560 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 745 | - | 1.0756 | - | |
| 2月末日 | 778 | - | 1.0719 | - | |
| 3月末日 | 846 | - | 1.0785 | - | |
| 4月末日 | 879 | - | 1.0800 | - | |
| 5月末日 | 1,258 | - | 1.0755 | - | |
| 6月末日 | 1,289 | - | 1.0609 | - | |
| 7月末日 | 1,311 | - | 1.0648 | - | |
| 8月末日 | 1,337 | - | 1.0666 | - | |
| 9月末日 | 1,328 | - | 1.0707 | - | |
| 10月末日 | 1,340 | - | 1.0708 | - | |
| 11月末日 | 1,229 | - | 1.0674 | - | |
| 12月末日 | 1,234 | - | 1.0630 | - | |
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