有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/11/23-2022/11/21)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2013年11月20日) | 29 | 29 | 1.0201 | 1.0201 |
| 第2計算期間末 | (2014年11月20日) | 709 | 709 | 1.0577 | 1.0577 |
| 第3計算期間末 | (2015年11月20日) | 1,222 | 1,222 | 1.0650 | 1.0650 |
| 第4計算期間末 | (2016年11月21日) | 7,955 | 7,955 | 1.0752 | 1.0752 |
| 第5計算期間末 | (2017年11月20日) | 12,114 | 12,114 | 1.0791 | 1.0791 |
| 第6計算期間末 | (2018年11月20日) | 9,379 | 9,379 | 1.0380 | 1.0380 |
| 第7計算期間末 | (2019年11月20日) | 8,716 | 8,716 | 1.0888 | 1.0888 |
| 第8計算期間末 | (2020年11月20日) | 6,363 | 6,363 | 1.1288 | 1.1288 |
| 第9計算期間末 | (2021年11月22日) | 5,633 | 5,633 | 1.1126 | 1.1126 |
| 第10計算期間末 | (2022年11月21日) | 4,267 | 4,267 | 0.9608 | 0.9608 |
| 2021年11月末日 | 5,608 | ― | 1.1111 | ― | |
| 12月末日 | 5,506 | ― | 1.1089 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 5,247 | ― | 1.0906 | ― | |
| 2月末日 | 5,112 | ― | 1.0702 | ― | |
| 3月末日 | 4,834 | ― | 1.0436 | ― | |
| 4月末日 | 4,699 | ― | 1.0225 | ― | |
| 5月末日 | 4,670 | ― | 1.0206 | ― | |
| 6月末日 | 4,547 | ― | 0.9961 | ― | |
| 7月末日 | 4,594 | ― | 1.0110 | ― | |
| 8月末日 | 4,457 | ― | 0.9983 | ― | |
| 9月末日 | 4,272 | ― | 0.9621 | ― | |
| 10月末日 | 4,244 | ― | 0.9500 | ― | |
| 11月末日 | 4,302 | ― | 0.9648 | ― | |
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