有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年11月4日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成26年11月4日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,337,931 |
| 親投資信託受益証券 | 225,908,395 |
| 流動資産合計 | 227,246,326 |
| 資産合計 | 227,246,326 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 10,449,116 |
| 未払解約金 | 17,148 |
| 未払受託者報酬 | 64,730 |
| 未払委託者報酬 | 699,587 |
| その他未払費用 | 129,491 |
| 流動負債合計 | 11,360,072 |
| 負債合計 | 11,360,072 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 180,724,780 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,161,474 |
| (分配準備積立金) | 30,525,672 |
| 元本等合計 | 215,886,254 |
| 純資産合計 | 215,886,254 |
| 負債純資産合計 | 227,246,326 |
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