有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月3日-平成28年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成27年11月2日現在) | 第3期 (平成28年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,332,031 |
| コール・ローン | 1,141,446 | - |
| 親投資信託受益証券 | 82,772,105 | 195,427,546 |
| 派生商品評価勘定 | 99,748 | 280,211 |
| 流動資産合計 | 84,013,299 | 198,039,788 |
| 資産合計 | 84,013,299 | 198,039,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 544,845 | 632,852 |
| 未払解約金 | 1 | 1,500,526 |
| 未払受託者報酬 | 20,404 | 43,547 |
| 未払委託者報酬 | 220,774 | 470,904 |
| その他未払費用 | 40,832 | 87,150 |
| 流動負債合計 | 826,856 | 2,734,979 |
| 負債合計 | 826,856 | 2,734,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,386,173 | 156,972,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,800,270 | 38,331,943 |
| (分配準備積立金) | 6,666,563 | 6,298,967 |
| 元本等合計 | 83,186,443 | 195,304,809 |
| 純資産合計 | 83,186,443 | 195,304,809 |
| 負債純資産合計 | 84,013,299 | 198,039,788 |
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