有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/06-2025/11/04)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2024年11月5日現在) | 第12期 (2025年11月4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 815,816,783 | 758,705,224 |
| 未収入金 | 1,602,073 | 1,640,199 |
| 流動資産合計 | 817,418,856 | 760,345,423 |
| 資産合計 | 817,418,856 | 760,345,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,602,073 | 1,640,199 |
| 未払受託者報酬 | 174,199 | 157,901 |
| 未払委託者報酬 | 1,524,568 | 1,381,984 |
| その他未払費用 | 264,000 | 333,465 |
| 流動負債合計 | 3,564,840 | 3,513,549 |
| 負債合計 | 3,564,840 | 3,513,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,371,402 | 285,646,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 501,482,614 | 471,185,295 |
| (分配準備積立金) | 224,155,948 | 200,647,403 |
| 元本等合計 | 813,854,016 | 756,831,874 |
| 純資産合計 | 813,854,016 | 756,831,874 |
| 負債純資産合計 | 817,418,856 | 760,345,423 |
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