有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月5日-平成27年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成26年11月4日現在) | 第2期 (平成27年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,337,931 | 1,141,446 |
| 親投資信託受益証券 | 225,908,395 | 82,772,105 |
| 派生商品評価勘定 | - | 99,748 |
| 流動資産合計 | 227,246,326 | 84,013,299 |
| 資産合計 | 227,246,326 | 84,013,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,449,116 | 544,845 |
| 未払解約金 | 17,148 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 64,730 | 20,404 |
| 未払委託者報酬 | 699,587 | 220,774 |
| その他未払費用 | 129,491 | 40,832 |
| 流動負債合計 | 11,360,072 | 826,856 |
| 負債合計 | 11,360,072 | 826,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,724,780 | 66,386,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,161,474 | 16,800,270 |
| (分配準備積立金) | 30,525,672 | 6,666,563 |
| 元本等合計 | 215,886,254 | 83,186,443 |
| 純資産合計 | 215,886,254 | 83,186,443 |
| 負債純資産合計 | 227,246,326 | 84,013,299 |
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