有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月6日-令和2年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2019年11月5日現在) | 第7期 (2020年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 435,240,858 | 418,259,105 |
| 未収入金 | 846,773 | 314,556 |
| 流動資産合計 | 436,087,631 | 418,573,661 |
| 資産合計 | 436,087,631 | 418,573,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 846,773 | 314,556 |
| 未払受託者報酬 | 92,246 | 82,080 |
| 未払委託者報酬 | 807,384 | 718,477 |
| その他未払費用 | 234,060 | 205,229 |
| 流動負債合計 | 1,980,463 | 1,320,342 |
| 負債合計 | 1,980,463 | 1,320,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,553,853 | 332,354,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 184,553,315 | 84,898,482 |
| (分配準備積立金) | 65,941,571 | 81,994,541 |
| 元本等合計 | 434,107,168 | 417,253,319 |
| 純資産合計 | 434,107,168 | 417,253,319 |
| 負債純資産合計 | 436,087,631 | 418,573,661 |
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