有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月3日-平成29年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成28年11月2日現在) | 第4期 (平成29年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,332,031 | 2,567,975 |
| 親投資信託受益証券 | 195,427,546 | 201,324,172 |
| 派生商品評価勘定 | 280,211 | 59,088 |
| 流動資産合計 | 198,039,788 | 203,951,235 |
| 資産合計 | 198,039,788 | 203,951,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 632,852 | 2,283,858 |
| 未払解約金 | 1,500,526 | 39,272 |
| 未払受託者報酬 | 43,547 | 56,182 |
| 未払委託者報酬 | 470,904 | 607,275 |
| その他未払費用 | 87,150 | 112,401 |
| 流動負債合計 | 2,734,979 | 3,098,988 |
| 負債合計 | 2,734,979 | 3,098,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,972,866 | 152,782,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,331,943 | 48,069,270 |
| (分配準備積立金) | 6,298,967 | 9,335,534 |
| 元本等合計 | 195,304,809 | 200,852,247 |
| 純資産合計 | 195,304,809 | 200,852,247 |
| 負債純資産合計 | 198,039,788 | 203,951,235 |
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