有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/03-2024/11/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2023年11月2日現在) | 第11期 (2024年11月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 675,442,395 | 815,816,783 |
| 未収入金 | 454,404 | 1,602,073 |
| 流動資産合計 | 675,896,799 | 817,418,856 |
| 資産合計 | 675,896,799 | 817,418,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 454,404 | 1,602,073 |
| 未払受託者報酬 | 155,119 | 174,199 |
| 未払委託者報酬 | 1,357,680 | 1,524,568 |
| その他未払費用 | 264,000 | 264,000 |
| 流動負債合計 | 2,231,203 | 3,564,840 |
| 負債合計 | 2,231,203 | 3,564,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 346,801,162 | 312,371,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 326,864,434 | 501,482,614 |
| (分配準備積立金) | 116,634,996 | 224,155,948 |
| 元本等合計 | 673,665,596 | 813,854,016 |
| 純資産合計 | 673,665,596 | 813,854,016 |
| 負債純資産合計 | 675,896,799 | 817,418,856 |
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