有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/03-2023/11/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2022年11月2日現在) | 第10期 (2023年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 707,141,523 | 675,442,395 |
| 未収入金 | 10,285 | 454,404 |
| 流動資産合計 | 707,151,808 | 675,896,799 |
| 資産合計 | 707,151,808 | 675,896,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,285 | 454,404 |
| 未払受託者報酬 | 158,679 | 155,119 |
| 未払委託者報酬 | 1,388,854 | 1,357,680 |
| その他未払費用 | 264,000 | 264,000 |
| 流動負債合計 | 1,821,818 | 2,231,203 |
| 負債合計 | 1,821,818 | 2,231,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 347,964,716 | 346,801,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 357,365,274 | 326,864,434 |
| (分配準備積立金) | 117,978,286 | 116,634,996 |
| 元本等合計 | 705,329,990 | 673,665,596 |
| 純資産合計 | 705,329,990 | 673,665,596 |
| 負債純資産合計 | 707,151,808 | 675,896,799 |
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