有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月3日-令和3年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2020年11月2日現在) | 第8期 (2021年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 418,259,105 | 677,305,670 |
| 未収入金 | 314,556 | 195,273 |
| 流動資産合計 | 418,573,661 | 677,500,943 |
| 資産合計 | 418,573,661 | 677,500,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 314,556 | 195,273 |
| 未払受託者報酬 | 82,080 | 130,426 |
| 未払委託者報酬 | 718,477 | 1,141,551 |
| その他未払費用 | 205,229 | 326,113 |
| 流動負債合計 | 1,320,342 | 1,793,363 |
| 負債合計 | 1,320,342 | 1,793,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 332,354,837 | 335,900,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,898,482 | 339,807,229 |
| (分配準備積立金) | 81,994,541 | 151,406,190 |
| 元本等合計 | 417,253,319 | 675,707,580 |
| 純資産合計 | 417,253,319 | 675,707,580 |
| 負債純資産合計 | 418,573,661 | 677,500,943 |
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