有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月3日-平成26年5月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成26年5月2日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 244,925 |
| コール・ローン | 2,142,997 |
| 投資信託受益証券 | 386,635,662 |
| 流動資産合計 | 389,023,584 |
| 資産合計 | 389,023,584 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 329,293 |
| 未払受託者報酬 | 18,823 |
| 未払委託者報酬 | 295,113 |
| その他未払費用 | 62,773 |
| 流動負債合計 | 706,002 |
| 負債合計 | 706,002 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 329,851,265 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,466,317 |
| (分配準備積立金) | 17,750,443 |
| 元本等合計 | 388,317,582 |
| 純資産合計 | 388,317,582 |
| 負債純資産合計 | 389,023,584 |
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