有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成26年5月2日現在) | 第2期 (平成27年5月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 244,925 | 357,743 |
| コール・ローン | 2,142,997 | 12,233,076 |
| 投資信託受益証券 | 386,635,662 | 850,869,394 |
| 派生商品評価勘定 | - | 285 |
| 流動資産合計 | 389,023,584 | 863,460,498 |
| 資産合計 | 389,023,584 | 863,460,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 329,293 | 6,216,963 |
| 未払受託者報酬 | 18,823 | 121,116 |
| 未払委託者報酬 | 295,113 | 1,898,240 |
| その他未払費用 | 62,773 | 345,600 |
| 流動負債合計 | 706,002 | 8,581,919 |
| 負債合計 | 706,002 | 8,581,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 329,851,265 | 558,610,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,466,317 | 296,267,615 |
| (分配準備積立金) | 17,750,443 | 66,983,210 |
| 元本等合計 | 388,317,582 | 854,878,579 |
| 純資産合計 | 388,317,582 | 854,878,579 |
| 負債純資産合計 | 389,023,584 | 863,460,498 |
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