有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月3日-平成30年5月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成29年5月2日現在) | 第5期 (平成30年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,996,007 | 2,318,925 |
| 金銭信託 | 35,319,369 | 43,348,758 |
| 投資信託受益証券 | 1,885,910,012 | 2,618,746,947 |
| 流動資産合計 | 1,923,225,388 | 2,664,414,630 |
| 資産合計 | 1,923,225,388 | 2,664,414,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,223,068 | 3,011,191 |
| 未払受託者報酬 | 279,296 | 364,183 |
| 未払委託者報酬 | 4,655,499 | 5,355,158 |
| その他未払費用 | 426,600 | 426,600 |
| 流動負債合計 | 22,584,463 | 9,157,132 |
| 負債合計 | 22,584,463 | 9,157,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,128,513,940 | 1,430,410,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 772,126,985 | 1,224,846,876 |
| (分配準備積立金) | 136,656,445 | 203,480,673 |
| 元本等合計 | 1,900,640,925 | 2,655,257,498 |
| 純資産合計 | 1,900,640,925 | 2,655,257,498 |
| 負債純資産合計 | 1,923,225,388 | 2,664,414,630 |
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