有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/03-2024/05/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2023年5月2日現在) | 第11期 (2024年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,992,868,445 | 40,593,132,390 |
| 未収入金 | 13,815,576 | 127,339,718 |
| 流動資産合計 | 19,006,684,021 | 40,720,472,108 |
| 資産合計 | 19,006,684,021 | 40,720,472,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,815,576 | 127,339,718 |
| 未払受託者報酬 | 1,320,811 | 2,714,219 |
| 未払委託者報酬 | 3,786,409 | 7,780,862 |
| その他未払費用 | 254,832 | 254,832 |
| 流動負債合計 | 19,177,628 | 138,089,631 |
| 負債合計 | 19,177,628 | 138,089,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,946,381,602 | 7,645,143,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,041,124,791 | 32,937,239,128 |
| (分配準備積立金) | 2,789,296,366 | 9,603,263,932 |
| 元本等合計 | 18,987,506,393 | 40,582,382,477 |
| 純資産合計 | 18,987,506,393 | 40,582,382,477 |
| 負債純資産合計 | 19,006,684,021 | 40,720,472,108 |
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