有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月8日-令和3年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2020年5月7日現在) | 第8期 (2021年5月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,211,656 | 19,587,466 |
| 金銭信託 | 115,030,719 | 151,852,237 |
| 投資信託受益証券 | 3,833,659,618 | 6,440,000,462 |
| 流動資産合計 | 3,953,901,993 | 6,611,440,165 |
| 資産合計 | 3,953,901,993 | 6,611,440,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,380,401 | 27,260,560 |
| 未払受託者報酬 | 464,657 | 747,016 |
| 未払委託者報酬 | 5,762,208 | 9,562,179 |
| その他未払費用 | 434,500 | 434,500 |
| 流動負債合計 | 37,041,766 | 38,004,255 |
| 負債合計 | 37,041,766 | 38,004,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,981,738,176 | 2,192,926,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,935,122,051 | 4,380,508,971 |
| (分配準備積立金) | 234,978,781 | 1,589,306,355 |
| 元本等合計 | 3,916,860,227 | 6,573,435,910 |
| 純資産合計 | 3,916,860,227 | 6,573,435,910 |
| 負債純資産合計 | 3,953,901,993 | 6,611,440,165 |
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