有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月3日-令和1年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2018年5月2日現在) | 第6期 (2019年5月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,318,925 | 25,055,768 |
| 金銭信託 | 43,348,758 | 12,972,844 |
| 投資信託受益証券 | 2,618,746,947 | 2,886,672,522 |
| 派生商品評価勘定 | - | 240,407 |
| 流動資産合計 | 2,664,414,630 | 2,924,941,541 |
| 資産合計 | 2,664,414,630 | 2,924,941,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,011,191 | 26,594,264 |
| 未払受託者報酬 | 364,183 | 398,672 |
| 未払委託者報酬 | 5,355,158 | 4,943,953 |
| その他未払費用 | 426,600 | 426,600 |
| 流動負債合計 | 9,157,132 | 32,363,489 |
| 負債合計 | 9,157,132 | 32,363,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,430,410,622 | 1,381,468,367 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,224,846,876 | 1,511,109,685 |
| (分配準備積立金) | 203,480,673 | 385,641,695 |
| 元本等合計 | 2,655,257,498 | 2,892,578,052 |
| 純資産合計 | 2,655,257,498 | 2,892,578,052 |
| 負債純資産合計 | 2,664,414,630 | 2,924,941,541 |
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