有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/03-2023/05/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2022年5月2日現在) | 第10期 (2023年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 49,189,328 | - |
| 金銭信託 | 268,464,808 | - |
| 投資信託受益証券 | 11,025,063,410 | - |
| 親投資信託受益証券 | - | 18,992,868,445 |
| 未収入金 | - | 13,815,576 |
| 流動資産合計 | 11,342,717,546 | 19,006,684,021 |
| 資産合計 | 11,342,717,546 | 19,006,684,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,087,993 | 13,815,576 |
| 未払受託者報酬 | 1,366,217 | 1,320,811 |
| 未払委託者報酬 | 17,488,048 | 3,786,409 |
| その他未払費用 | 434,500 | 254,832 |
| 流動負債合計 | 57,376,758 | 19,177,628 |
| 負債合計 | 57,376,758 | 19,177,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,178,249,942 | 4,946,381,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,107,090,846 | 14,041,124,791 |
| (分配準備積立金) | 2,070,548,062 | 2,789,296,366 |
| 元本等合計 | 11,285,340,788 | 18,987,506,393 |
| 純資産合計 | 11,285,340,788 | 18,987,506,393 |
| 負債純資産合計 | 11,342,717,546 | 19,006,684,021 |
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