- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月8日-令和2年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2019年5月7日現在) | 第7期 (2020年5月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,055,768 | 5,211,656 |
| 金銭信託 | 12,972,844 | 115,030,719 |
| 投資信託受益証券 | 2,886,672,522 | 3,833,659,618 |
| 派生商品評価勘定 | 240,407 | - |
| 流動資産合計 | 2,924,941,541 | 3,953,901,993 |
| 資産合計 | 2,924,941,541 | 3,953,901,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,594,264 | 30,380,401 |
| 未払受託者報酬 | 398,672 | 464,657 |
| 未払委託者報酬 | 4,943,953 | 5,762,208 |
| その他未払費用 | 426,600 | 434,500 |
| 流動負債合計 | 32,363,489 | 37,041,766 |
| 負債合計 | 32,363,489 | 37,041,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,381,468,367 | 1,981,738,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,511,109,685 | 1,935,122,051 |
| (分配準備積立金) | 385,641,695 | 234,978,781 |
| 元本等合計 | 2,892,578,052 | 3,916,860,227 |
| 純資産合計 | 2,892,578,052 | 3,916,860,227 |
| 負債純資産合計 | 2,924,941,541 | 3,953,901,993 |
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