有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/03-2025/05/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2024年5月2日現在) | 第12期 (2025年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 40,593,132,390 | 58,898,191,983 |
| 未収入金 | 127,339,718 | 43,684,655 |
| 流動資産合計 | 40,720,472,108 | 58,941,876,638 |
| 資産合計 | 40,720,472,108 | 58,941,876,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 127,339,718 | 43,684,655 |
| 未払受託者報酬 | 2,714,219 | 4,718,400 |
| 未払委託者報酬 | 7,780,862 | 13,526,149 |
| その他未払費用 | 254,832 | 229,680 |
| 流動負債合計 | 138,089,631 | 62,158,884 |
| 負債合計 | 138,089,631 | 62,158,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,645,143,349 | 10,513,798,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,937,239,128 | 48,365,919,525 |
| (分配準備積立金) | 9,603,263,932 | 8,000,776,346 |
| 元本等合計 | 40,582,382,477 | 58,879,717,754 |
| 純資産合計 | 40,582,382,477 | 58,879,717,754 |
| 負債純資産合計 | 40,720,472,108 | 58,941,876,638 |
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