有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月8日-令和3年5月6日)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 第33期 (2019年12月31日現在) | 第34期 (2020年12月31日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金・預金 | 20,388 | 17,786 | |
| 立替金 | 26 | 29 | |
| 前払費用 | 175 | 190 | |
| 未収入金 | ※2 | 9 | 3 |
| 未収委託者報酬 | 1,696 | 1,756 | |
| 未収運用受託報酬 | 2,268 | 2,166 | |
| 未収収益 | ※2 | 1,327 | 872 |
| その他流動資産 | 0 | 0 | |
| 流動資産計 | 25,892 | 22,805 | |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物附属設備 | ※1 | 1,240 | 1,002 |
| 器具備品 | ※1 | 475 | 480 |
| 有形固定資産計 | 1,716 | 1,482 | |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウエア | 5 | 6 | |
| 無形固定資産計 | 5 | 6 | |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 49 | 142 | |
| 長期差入保証金 | 1,120 | 1,122 | |
| 前払年金費用 | 800 | 899 | |
| 長期前払費用 | 45 | 34 | |
| 繰延税金資産 | 824 | 888 | |
| 投資その他の資産計 | 2,839 | 3,088 | |
| 固定資産計 | 4,561 | 4,577 | |
| 資産合計 | 30,454 | 27,383 |
(単位:百万円)
| 第33期 (2019年12月31日現在) | 第34期 (2020年12月31日現在) | ||
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 預り金 | 94 | 121 | |
| 未払金 | ※2 | ||
| 未払収益分配金 | 4 | 4 | |
| 未払償還金 | 74 | 74 | |
| 未払手数料 | 487 | 444 | |
| その他未払金 | 908 | 1,508 | |
| 未払費用 | ※2 | 653 | 859 |
| 未払消費税等 | 117 | 210 | |
| 未払法人税等 | 363 | 343 | |
| 前受金 | 97 | 84 | |
| 賞与引当金 | 2,017 | 1,987 | |
| 役員賞与引当金 | 139 | 195 | |
| 早期退職慰労引当金 | 10 | - | |
| 流動負債計 | 4,967 | 5,835 | |
| 固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 67 | 69 | |
| 資産除去債務 | 782 | 783 | |
| 固定負債計 | 850 | 853 | |
| 負債合計 | 5,818 | 6,688 | |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 3,120 | 3,120 | |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 3,001 | 3,001 | |
| その他資本剰余金 | 3,846 | 3,846 | |
| 資本剰余金合計 | 6,847 | 6,847 | |
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | 336 | 336 | |
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 14,330 | 10,386 | |
| 利益剰余金合計 | 14,666 | 10,723 | |
| 株主資本合計 | 24,634 | 20,691 | |
| 評価・換算差額等 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 1 | 3 | |
| 評価・換算差額等合計 | 1 | 3 | |
| 純資産合計 | 24,636 | 20,694 | |
| 負債・純資産合計 | 30,454 | 27,383 |