有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月7日-令和4年5月2日)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 第34期 (2020年12月31日現在) | 第35期 (2021年12月31日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金・預金 | 17,786 | 17,813 | |
| 立替金 | 29 | 16 | |
| 前払費用 | 190 | 223 | |
| 未収入金 | ※2 | 3 | 527 |
| 未収委託者報酬 | 1,756 | 2,017 | |
| 未収運用受託報酬 | 2,166 | 2,244 | |
| 未収収益 | ※2 | 872 | 981 |
| その他流動資産 | 0 | 2 | |
| 流動資産計 | 22,805 | 23,827 | |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物附属設備 | ※1 | 1,002 | 789 |
| 器具備品 | ※1 | 480 | 575 |
| 有形固定資産計 | 1,482 | 1,364 | |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウエア | 6 | 10 | |
| 無形固定資産計 | 6 | 10 | |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 142 | 50 | |
| 長期差入保証金 | 1,122 | 1,118 | |
| 前払年金費用 | 899 | 1,001 | |
| 長期前払費用 | 34 | 12 | |
| 繰延税金資産 | 888 | 889 | |
| 投資その他の資産計 | 3,088 | 3,072 | |
| 固定資産計 | 4,577 | 4,448 | |
| 資産合計 | 27,383 | 28,275 |
(単位:百万円)
| 第34期 (2020年12月31日現在) | 第35期 (2021年12月31日現在) | ||
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 預り金 | 121 | 143 | |
| 未払金 | ※2 | ||
| 未払収益分配金 | 4 | 4 | |
| 未払償還金 | 74 | 70 | |
| 未払手数料 | 444 | 459 | |
| その他未払金 | 1,508 | 2,991 | |
| 未払費用 | ※2 | 859 | 760 |
| 未払消費税等 | 210 | 272 | |
| 未払法人税等 | 343 | 402 | |
| 前受金 | 84 | 166 | |
| 賞与引当金 | 1,987 | 2,156 | |
| 役員賞与引当金 | 195 | 203 | |
| 流動負債計 | 5,835 | 7,630 | |
| 固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 69 | 82 | |
| 資産除去債務 | 783 | 784 | |
| 固定負債計 | 853 | 866 | |
| 負債合計 | 6,688 | 8,497 | |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 3,120 | 3,120 | |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 3,001 | 3,001 | |
| その他資本剰余金 | 3,846 | 3,846 | |
| 資本剰余金合計 | 6,847 | 6,847 | |
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | 336 | 336 | |
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 10,386 | 9,470 | |
| 利益剰余金合計 | 10,723 | 9,807 | |
| 株主資本合計 | 20,691 | 19,775 | |
| 評価・換算差額等 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 3 | 3 | |
| 評価・換算差額等合計 | 3 | 3 | |
| 純資産合計 | 20,694 | 19,778 | |
| 負債・純資産合計 | 27,383 | 28,275 |