有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年9月17日現在 | 第2期 平成27年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,148,246 | 18,264,745 | |||
| 親投資信託受益証券 | 707,822,438 | 1,295,386,020 | |||
| 未収入金 | - | 1,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 717,970,684 | 1,315,050,765 | |||
| 資産合計 | 717,970,684 | 1,315,050,765 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,971,585 | |||
| 未払受託者報酬 | 123,261 | 293,999 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,377,175 | 10,438,404 | |||
| その他未払費用 | 15,365 | 36,654 | |||
| 流動負債合計 | 4,515,801 | 12,740,642 | |||
| 負債合計 | 4,515,801 | 12,740,642 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 547,606,675 | ※1 837,020,563 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,848,208 | 465,289,560 | |||
| (分配準備積立金) | 66,463,335 | 126,355,130 | |||
| 元本等合計 | 713,454,883 | 1,302,310,123 | |||
| 純資産合計 | 713,454,883 | 1,302,310,123 | |||
| 負債純資産合計 | 717,970,684 | 1,315,050,765 | |||
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