有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年9月19日現在 | 第5期 平成30年9月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 57,867,789 | 42,814,696 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,388,921,449 | 3,925,770,279 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,446,789,238 | 3,978,584,975 | |||
| 資産合計 | 4,446,789,238 | 3,978,584,975 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,198,313 | 7,898,246 | |||
| 未払受託者報酬 | 954,197 | 833,644 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,875,601 | 29,595,822 | |||
| その他未払費用 | 119,834 | 104,161 | |||
| 流動負債合計 | 39,147,945 | 38,431,873 | |||
| 負債合計 | 39,147,945 | 38,431,873 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,592,920,546 | ※1 2,216,101,202 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,814,720,747 | 1,724,051,900 | |||
| (分配準備積立金) | 348,460,413 | 460,120,763 | |||
| 元本等合計 | 4,407,641,293 | 3,940,153,102 | |||
| 純資産合計 | 4,407,641,293 | 3,940,153,102 | |||
| 負債純資産合計 | 4,446,789,238 | 3,978,584,975 | |||
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