有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年9月20日現在 | 第4期 平成29年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,667,871 | 57,867,789 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,179,857,852 | 4,388,921,449 | |||
| 流動資産合計 | 3,215,525,723 | 4,446,789,238 | |||
| 資産合計 | 3,215,525,723 | 4,446,789,238 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 4,198,313 | |||
| 未払受託者報酬 | 610,298 | 954,197 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,667,902 | 33,875,601 | |||
| その他未払費用 | 76,208 | 119,834 | |||
| 流動負債合計 | 22,354,408 | 39,147,945 | |||
| 負債合計 | 22,354,408 | 39,147,945 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,059,821,523 | ※1 2,592,920,546 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,133,349,792 | 1,814,720,747 | |||
| (分配準備積立金) | 111,382,837 | 348,460,413 | |||
| 元本等合計 | 3,193,171,315 | 4,407,641,293 | |||
| 純資産合計 | 3,193,171,315 | 4,407,641,293 | |||
| 負債純資産合計 | 3,215,525,723 | 4,446,789,238 | |||
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