有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年9月17日現在 | 第7期 2020年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,111,561 | 31,327,886 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,709,721,283 | 3,197,047,854 | |||
| 未収入金 | 19,000,000 | 26,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,763,832,844 | 3,254,375,740 | |||
| 資産合計 | 3,763,832,844 | 3,254,375,740 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,080,613 | 2,774,589 | |||
| 未払受託者報酬 | 793,746 | 648,431 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,179,406 | 23,020,928 | |||
| その他未払費用 | 100,984 | 81,122 | |||
| 流動負債合計 | 34,154,749 | 26,525,070 | |||
| 負債合計 | 34,154,749 | 26,525,070 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,853,312,759 | ※1 1,798,949,613 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,876,365,336 | 1,428,901,057 | |||
| (分配準備積立金) | 793,948,828 | 685,626,360 | |||
| 元本等合計 | 3,729,678,095 | 3,227,850,670 | |||
| 純資産合計 | 3,729,678,095 | 3,227,850,670 | |||
| 負債純資産合計 | 3,763,832,844 | 3,254,375,740 | |||
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