有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年9月17日現在 | 第9期 2022年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 967,927 | 22,817,882 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,076,610,926 | 5,263,129,856 | |||
| 未収入金 | 47,000,000 | 48,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,124,578,853 | 5,333,947,738 | |||
| 資産合計 | 5,124,578,853 | 5,333,947,738 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,969,373 | 7,869,414 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,038,545 | 1,177,890 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,869,889 | 41,816,837 | |||
| その他未払費用 | 129,737 | 147,152 | |||
| 流動負債合計 | 46,007,544 | 51,011,293 | |||
| 負債合計 | 46,007,544 | 51,011,293 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,020,808,370 | ※1 1,814,469,698 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,057,762,939 | 3,468,466,747 | |||
| (分配準備積立金) | 1,509,225,838 | 1,806,378,296 | |||
| 元本等合計 | 5,078,571,309 | 5,282,936,445 | |||
| 純資産合計 | 5,078,571,309 | 5,282,936,445 | |||
| 負債純資産合計 | 5,124,578,853 | 5,333,947,738 | |||
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