有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年9月19日現在 | 第11期 2024年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,575,550 | 34,601,550 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,109,935,797 | 4,712,243,517 | |||
| 未収入金 | 16,500,000 | 53,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,162,011,347 | 4,799,845,067 | |||
| 資産合計 | 4,162,011,347 | 4,799,845,067 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 603,214 | 23,612,215 | |||
| 未払受託者報酬 | 875,873 | 897,782 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,095,135 | 31,873,131 | |||
| その他未払費用 | 109,407 | 112,143 | |||
| 流動負債合計 | 32,683,629 | 56,495,271 | |||
| 負債合計 | 32,683,629 | 56,495,271 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,391,120,946 | ※1 1,308,129,217 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,738,206,772 | 3,435,220,579 | |||
| (分配準備積立金) | 1,399,759,598 | 1,797,623,468 | |||
| 元本等合計 | 4,129,327,718 | 4,743,349,796 | |||
| 純資産合計 | 4,129,327,718 | 4,743,349,796 | |||
| 負債純資産合計 | 4,162,011,347 | 4,799,845,067 | |||
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