有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年9月17日現在 | 第12期 2025年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,601,550 | 74,376,366 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,712,243,517 | 8,939,543,224 | |||
| 未収入金 | 53,000,000 | 15,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,799,845,067 | 9,028,919,590 | |||
| 資産合計 | 4,799,845,067 | 9,028,919,590 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 23,612,215 | 6,912,274 | |||
| 未払受託者報酬 | 897,782 | 2,018,015 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,873,131 | 71,641,426 | |||
| その他未払費用 | 112,143 | 252,160 | |||
| 流動負債合計 | 56,495,271 | 80,823,875 | |||
| 負債合計 | 56,495,271 | 80,823,875 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,308,129,217 | ※1 2,470,657,349 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,435,220,579 | 6,477,438,366 | |||
| (分配準備積立金) | 1,797,623,468 | 1,368,839,128 | |||
| 元本等合計 | 4,743,349,796 | 8,948,095,715 | |||
| 純資産合計 | 4,743,349,796 | 8,948,095,715 | |||
| 負債純資産合計 | 4,799,845,067 | 9,028,919,590 | |||
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