有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年9月17日現在 | 第3期 平成28年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,264,745 | 35,667,871 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,295,386,020 | 3,179,857,852 | |||
| 未収入金 | 1,400,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,315,050,765 | 3,215,525,723 | |||
| 資産合計 | 1,315,050,765 | 3,215,525,723 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,971,585 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 293,999 | 610,298 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,438,404 | 21,667,902 | |||
| その他未払費用 | 36,654 | 76,208 | |||
| 流動負債合計 | 12,740,642 | 22,354,408 | |||
| 負債合計 | 12,740,642 | 22,354,408 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 837,020,563 | ※1 2,059,821,523 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 465,289,560 | 1,133,349,792 | |||
| (分配準備積立金) | 126,355,130 | 111,382,837 | |||
| 元本等合計 | 1,302,310,123 | 3,193,171,315 | |||
| 純資産合計 | 1,302,310,123 | 3,193,171,315 | |||
| 負債純資産合計 | 1,315,050,765 | 3,215,525,723 | |||
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