有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年9月20日現在 | 第10期 2023年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,817,882 | 35,575,550 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,263,129,856 | 4,109,935,797 | |||
| 未収入金 | 48,000,000 | 16,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,333,947,738 | 4,162,011,347 | |||
| 資産合計 | 5,333,947,738 | 4,162,011,347 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,869,414 | 603,214 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,177,890 | 875,873 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,816,837 | 31,095,135 | |||
| その他未払費用 | 147,152 | 109,407 | |||
| 流動負債合計 | 51,011,293 | 32,683,629 | |||
| 負債合計 | 51,011,293 | 32,683,629 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,814,469,698 | ※1 1,391,120,946 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,468,466,747 | 2,738,206,772 | |||
| (分配準備積立金) | 1,806,378,296 | 1,399,759,598 | |||
| 元本等合計 | 5,282,936,445 | 4,129,327,718 | |||
| 純資産合計 | 5,282,936,445 | 4,129,327,718 | |||
| 負債純資産合計 | 5,333,947,738 | 4,162,011,347 | |||
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